0.0201% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,182.80 | 69.80 | 542.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 321.89 | 640.48 | 256.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.94 | 0.90 | 4.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 37.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 18.95 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.04 | 0.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,275.15 | 43,279.70 | 41,562.20 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 18.47 | 22.02 | 27.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.08 | 3.67 | 4.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,959.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.68 | 2.99 | 3.41 |
| 其他应付款项 | 17.85 | 12.00 | 21.13 |
| 应付利息 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.47 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,006.64 | 42.09 | 56.20 |
| 基金单位总额 | 29,419.09 | 39,220.15 | 39,274.00 |
| 未分配净收益 | 2,849.41 | 4,017.46 | 2,232.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,268.50 | 43,237.61 | 41,506.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,275.15 | 43,279.70 | 41,562.20 |