0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-12-13 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 26,013.11 | 5,940.01 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 119.01 | 16,042.43 | 1,189.43 | 90.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.22 | 505.95 | 1,205.86 | 1,023.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.64 | 15.51 | 15.76 | 3.73 |
| 清算备付金 | 0.00 | 48.44 | 79.32 | 157.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 26.63 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 159.87 | 79,868.03 | 84,940.13 | 83,003.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.12 | 39.63 | 42.62 | 40.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 6.60 | 7.10 | 6.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 22.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 33.51 | 34.84 | 4.51 |
| 其他应付款项 | 31.70 | 18.89 | 12.00 | 21.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.40 | 0.10 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31.84 | 101.52 | 4,096.66 | 95.22 |
| 基金单位总额 | 132.09 | 79,830.59 | 79,820.50 | 79,880.29 |
| 未分配净收益 | -4.06 | -64.08 | 1,022.96 | 3,027.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 128.03 | 79,766.51 | 80,843.46 | 82,908.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 159.87 | 79,868.03 | 84,940.13 | 83,003.38 |