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农银金泰定开债券(003691)

2020-02-14     1.16420.0860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0018,180.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.3323.9930.6218,103.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计308.24152.72267.38223.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.620.361.500.33
  清算备付金512.98396.18470.42710.51
  应收股票清算款0.007.230.001,792.94
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,234.6210,281.5213,950.7646,881.09
负债
  应付基金管理费5.914.884.5226.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.840.700.653.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,900.002,030.006,030.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.810.002.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.000.020.29
  其他应付款项7.0315.0022.8830.60
  应付利息0.00-0.55-0.840.00
  应付赎回款0.000.000.0022,346.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.320.821.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,916.932,050.846,060.8422,408.36
  基金单位总额9,162.807,457.617,457.6123,594.66
  未分配净收益1,154.89773.07432.31878.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,317.698,230.687,889.9224,472.74
  负债及持有人权益合计17,234.6210,281.5213,950.7646,881.09