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大成景尚灵活配置混合A(003692)

2019-12-06     1.06020.0850%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00846.012,710.001,899.31
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款328.56117.09292.97436.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,539.121,914.77671.811,179.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.263.496.165.06
  清算备付金48.79118.4952.1462.67
  应收股票清算款556.430.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,351.5295,094.9983,571.1795,993.01
负债
  应付基金管理费41.2441.2741.1941.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3110.3210.3010.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,991.9513,999.960.0013,192.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.29110.00301.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.099.5811.089.07
  其他应付款项10.1728.0018.8428.00
  应付利息2.7216.260.0014.44
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.559.966.590.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,097.0414,119.64198.0013,598.26
  基金单位总额80,004.1980,004.5480,004.5180,009.33
  未分配净收益4,250.28970.813,368.662,385.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,254.4880,975.3583,373.1782,394.75
  负债及持有人权益合计94,351.5295,094.9983,571.1795,993.01