0.1501% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-12 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,939.74 | 4,877.41 | 380.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13.38 | 22.75 | 528.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.29 | 0.46 | 9.24 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 7.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 26.63 | 26.63 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,038.61 | 7,471.01 | 73,702.77 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.60 | 32.64 | 35.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 5.44 | 5.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 989.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.25 | 17.33 | 1.44 |
| 其他应付款项 | 7.30 | 12.00 | 21.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 应付赎回款 | 2,661.60 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,669.85 | 2,067.41 | 1,054.88 |
| 基金单位总额 | 331.61 | 4,983.46 | 70,003.29 |
| 未分配净收益 | 37.14 | 420.14 | 2,644.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 368.76 | 5,403.60 | 72,647.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,038.61 | 7,471.01 | 73,702.77 |