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国泰景益灵活配置混合C(003695)

2018-09-26     1.06770.1501%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-122017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,939.744,877.41380.50
  应收股利0.000.000.00
  利息合计13.3822.75528.53
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.290.469.24
  清算备付金0.000.007.42
  应收股票清算款0.0026.6326.63
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,038.617,471.0173,702.77
负债
  应付基金管理费0.6032.6435.42
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.105.445.90
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00989.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.2517.331.44
  其他应付款项7.3012.0021.67
  应付利息0.000.000.45
  应付赎回款2,661.600.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,669.852,067.411,054.88
  基金单位总额331.614,983.4670,003.29
  未分配净收益37.14420.142,644.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值368.765,403.6072,647.90
  负债及持有人权益合计3,038.617,471.0173,702.77