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华夏新锦祥混合C(003699)

2017-01-10     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-252018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00270.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款185.61185.96111.08693.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.04224.24270.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.113.560.994.08
  清算备付金0.000.0022.3593.13
  应收股票清算款0.000.0040.5119.53
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值227.13239.5515,356.3151,552.42
负债
  应付基金管理费0.090.1213.3125.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.022.224.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0912.834.35
  其他应付款项0.006.455.007.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.116.6733.3641.28
  基金单位总额225.53225.7514,030.8250,027.70
  未分配净收益1.497.131,292.131,483.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值227.02232.8815,322.9551,511.14
  负债及持有人权益合计227.13239.5515,356.3151,552.42