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博时富鑫纯债债券(003703)

2019-12-13     1.0445-0.0478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款404.12351.9518.16202.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,207.8026,472.572.11108.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.932.990.055.36
  清算备付金0.0090.930.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.380.550.0049.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值850,972.921,135,916.0789.835,064.96
负债
  应付基金管理费195.50219.020.021.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.1773.010.010.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款58,112.09233,197.720.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.609.790.100.00
  其他应付款项24.2129.7310.8225.00
  应付利息26.03232.950.000.00
  应付赎回款0.000.160.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58,433.60233,762.3810.9526.70
  基金单位总额759,676.46859,057.1777.255,064.64
  未分配净收益32,862.8743,096.521.63-26.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值792,539.33902,153.6978.885,038.26
  负债及持有人权益合计850,972.921,135,916.0789.835,064.96