资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 9,400.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 424.81 | 380.52 | 381.15 | 458.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.08 | 1.17 | 2.89 | 0.76 |
清算备付金 | 1,585.31 | 0.00 | 982.61 | 35.31 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 247.43 | 147.34 | 3.18 | 2,000.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 336,615.84 | 231,113.67 | 106,429.47 | 33,633.25 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 53.68 | 51.35 | 21.95 | 3.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.89 | 17.12 | 7.32 | 1.27 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 57,504.91 | 34,930.62 | 27,131.85 | 2,500.06 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.54 | 5.36 | 1.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.84 | 12.23 | 21.33 | 8.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 56.90 | 6,072.61 | 0.29 | 60.73 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 12.65 | 12.67 | 7.06 | 0.50 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 57,675.65 | 41,106.98 | 27,195.20 | 2,575.86 |
基金单位总额 | 251,956.29 | 166,786.94 | 71,922.43 | 28,241.97 |
未分配净收益 | 26,983.90 | 23,219.76 | 7,311.85 | 2,815.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 278,940.19 | 190,006.70 | 79,234.28 | 31,057.39 |
负债及持有人权益合计 | 336,615.84 | 231,113.67 | 106,429.47 | 33,633.25 |