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工银恒泰纯债债券(003705)

2018-05-03     1.00590.2092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-032017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,430.00153,709.19
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款28.32113.83600,833.13
  应收股利0.000.000.00
  利息合计36.2138.4696,304.43
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.420.000.00
  清算备付金8.250.000.00
  应收股票清算款0.004.320.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,533.085,080.115,084,934.23
负债
  应付基金管理费0.4214.491,249.00
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.144.83416.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,799.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.009.071.63
  其他应付款项13.8142.9320.77
  应付利息0.000.001.64
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额14.3871.325,489.35
  基金单位总额1,509.855,032.505,061,616.28
  未分配净收益8.85-23.7117,828.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,518.705,008.795,079,444.88
  负债及持有人权益合计1,533.085,080.115,084,934.23