0.2092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-05-03 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,430.00 | 153,709.19 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.32 | 113.83 | 600,833.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 36.21 | 38.46 | 96,304.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 8.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4.32 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,533.08 | 5,080.11 | 5,084,934.23 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.42 | 14.49 | 1,249.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 4.83 | 416.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,799.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 9.07 | 1.63 |
| 其他应付款项 | 13.81 | 42.93 | 20.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14.38 | 71.32 | 5,489.35 |
| 基金单位总额 | 1,509.85 | 5,032.50 | 5,061,616.28 |
| 未分配净收益 | 8.85 | -23.71 | 17,828.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,518.70 | 5,008.79 | 5,079,444.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,533.08 | 5,080.11 | 5,084,934.23 |