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英大睿盛A(003713)

2025-04-01     1.85490.5638%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,964.472,946.686,018.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0013.4510.9112.29
  清算备付金0.0045.5231.292.45
  应收股票清算款0.00155.08134.660.00
  新股申购款0.000.675.4412.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0015,842.9627,468.8462,834.68
负债
  应付基金管理费0.007.8115.7830.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.953.947.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0031.47162.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0041.1259.2617.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.251.88306.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0082.86245.60368.43
  基金单位总额0.008,472.4614,025.0327,508.23
  未分配净收益0.007,287.6413,198.2034,958.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0015,760.0927,223.2362,466.25
  负债及持有人权益合计0.0015,842.9627,468.8462,834.68