行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

英大睿盛混合A(003713)

2020-05-28     1.1631-0.1459%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.001,100.00600.001,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款608.371,010.89684.961,285.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.130.510.821.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.491.872.141.44
  清算备付金120.4797.891.3636.82
  应收股票清算款100.220.000.000.00
  新股申购款0.190.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,529.5615,972.0212,792.8415,299.09
负债
  应付基金管理费8.727.546.707.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.181.891.681.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00401.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.0313.121.761.14
  其他应付款项18.008.8616.0013.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.020.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.9731.5026.14426.40
  基金单位总额15,328.9115,202.9115,201.3815,201.30
  未分配净收益2,160.69737.60-2,434.67-328.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,489.6015,940.5112,766.7014,872.70
  负债及持有人权益合计17,529.5615,972.0212,792.8415,299.09