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宝盈消费主题混合(003715)

2019-11-19     1.15970.7559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,648.081,933.532,098.997,796.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.150.531.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.0911.4316.0927.61
  清算备付金58.5597.9888.5642.23
  应收股票清算款44.615,151.0072.2731.35
  新股申购款3.533.5016.7627.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,454.8021,082.7927,246.6234,547.63
负债
  应付基金管理费31.2427.1334.7943.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.214.525.807.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00370.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.9639.8533.0238.83
  其他应付款项18.6116.0027.8522.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.190.256.9164.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157.2187.75108.37545.75
  基金单位总额24,513.6625,903.0526,662.4729,943.17
  未分配净收益1,783.93-4,908.02475.784,058.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,297.5920,995.0427,138.2534,001.88
  负债及持有人权益合计26,454.8021,082.7927,246.6234,547.63