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易标普500指数(QDII-LOF)美元汇(003718)

2019-12-10     0.1988-0.1005%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,029.841,526.921,095.41990.74
  应收股利11.1114.7313.1311.92
  利息合计0.120.220.140.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00291.610.000.00
  新股申购款76.64104.3490.67379.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,911.2715,638.6115,704.3016,393.02
负债
  应付基金管理费10.1010.578.9110.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.163.302.793.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007.49166.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.15112.3399.6869.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款270.861,051.24174.8483.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额326.261,177.44293.71332.57
  基金单位总额12,108.4913,127.7413,546.5014,598.19
  未分配净收益3,476.521,333.431,864.091,462.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,585.0114,461.1715,410.5916,060.45
  负债及持有人权益合计15,911.2715,638.6115,704.3016,393.02