0.6614% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,759.86 | 5,813.96 | 7,770.96 | 7,528.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 5.77 | 10.50 | 27.51 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 138.64 | 151.69 | 146.89 | 199.72 |
| 清算备付金 | 742.58 | 484.17 | 427.69 | 162.43 |
| 应收股票清算款 | 67.25 | 167.55 | 808.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 178.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 83,595.67 | 79,393.51 | 90,598.31 | 80,583.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.78 | 7.41 | 57.97 | 55.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.56 | 1.48 | 18.11 | 17.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 48.08 | 44.35 | 48.16 | 26.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 62.29 | 375.29 | 1,943.30 | 107.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.74 | 15.37 | 19.74 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 126.66 | 444.12 | 2,087.65 | 762.40 |
| 基金单位总额 | 26,011.30 | 28,700.85 | 34,812.05 | 44,350.62 |
| 未分配净收益 | 57,457.72 | 50,248.54 | 53,698.62 | 35,470.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,469.02 | 78,949.40 | 88,510.66 | 79,820.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 83,595.67 | 79,393.51 | 90,598.31 | 80,583.13 |