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华润元大双鑫债券C(003723)

2019-11-21     0.9704-0.1543%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.7354.1983.49118.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.1414.4711.4354.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.630.240.972.81
  清算备付金25.484.2326.7525.87
  应收股票清算款0.000.170.000.00
  新股申购款0.040.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,737.291,688.541,686.642,829.98
负债
  应付基金管理费0.790.960.981.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.280.280.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款370.0060.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.780.050.761.89
  其他应付款项7.4810.006.0316.25
  应付利息0.11-0.010.000.00
  应付赎回款0.001.834.270.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额380.3973.1112.3621.24
  基金单位总额1,416.571,746.891,863.982,860.66
  未分配净收益-59.66-131.46-189.69-51.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,356.911,615.431,674.282,808.74
  负债及持有人权益合计1,737.291,688.541,686.642,829.98