0.0534% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-10-22 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4.57 | 4.86 | 25.82 | 207.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 305.88 | 696.18 | 342.39 | 860.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.91 | 1.45 | 1.72 | 2.12 |
| 清算备付金 | 204.93 | 172.96 | 75.50 | 97.92 |
| 应收股票清算款 | 0.18 | 0.00 | 147.25 | 0.07 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 2.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,013.50 | 25,074.87 | 23,988.89 | 35,501.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.15 | 5.64 | 6.28 | 8.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.38 | 1.88 | 2.09 | 2.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,140.00 | 400.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 149.83 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.22 | 0.10 | 0.22 |
| 其他应付款项 | 12.44 | 8.36 | 15.90 | 8.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.27 | -0.07 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.10 | 0.71 | 7.22 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.24 | 2.09 | 3.44 | 2.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21.33 | 2,159.17 | 584.81 | 22.58 |
| 基金单位总额 | 20,452.51 | 20,590.23 | 21,536.62 | 33,242.38 |
| 未分配净收益 | 2,539.67 | 2,325.47 | 1,867.45 | 2,236.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,992.17 | 22,915.70 | 23,404.08 | 35,478.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,013.50 | 25,074.87 | 23,988.89 | 35,501.33 |