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新华华瑞灵活配置混合(003738)

2019-03-06     1.46096.6584%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-03-062018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0012,110.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.9458.091,017.212,025.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.0253.0221.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.134.481.120.84
  清算备付金0.074.5924.0755.65
  应收股票清算款0.000.008.110.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104.31118.5914,530.2320,449.37
负债
  应付基金管理费0.010.987.9711.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.231.842.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0044.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.930.304.885.53
  其他应付款项8.0043.4522.8144.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.270.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.9444.9637.77108.63
  基金单位总额65.2865.3012,387.8917,817.71
  未分配净收益30.098.332,104.572,523.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95.3673.6414,492.4620,340.74
  负债及持有人权益合计104.31118.5914,530.2320,449.37