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新华鑫弘灵活配置混合(003739)

2020-01-23     1.2338-0.7242%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.003,000.0010,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款906.521,006.80876.583,648.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计230.63163.71228.5119.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.2719.1512.910.63
  清算备付金24.4577.98575.86161.36
  应收股票清算款167.253.90873.910.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,034.9715,945.3317,088.2220,539.59
负债
  应付基金管理费8.928.758.4311.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.062.021.952.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款167.600.001,180.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.1829.6633.092.43
  其他应付款项10.7246.0025.3749.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额256.4886.431,249.5165.64
  基金单位总额15,000.3615,003.3315,003.3820,003.33
  未分配净收益1,778.13855.57835.32470.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,778.4915,858.9015,838.7120,473.95
  负债及持有人权益合计17,034.9715,945.3317,088.2220,539.59