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鹏华丰盈债券(003741)

2019-11-15     1.34290.0596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本50.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.702,864.7518,746.711,400.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.153,359.432,949.462,598.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.740.000.000.00
  清算备付金0.00145.4560.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.600.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值850.76207,369.84202,440.27199,542.14
负债
  应付基金管理费19.8052.7049.7751.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.6017.5716.5917.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.300.450.911.50
  其他应付款项30.0635.0017.3635.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.8714.5415.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额173.65120.2599.68104.77
  基金单位总额510.82198,162.35198,154.30198,156.57
  未分配净收益166.299,087.244,186.291,280.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值677.11207,249.59202,340.59199,437.37
  负债及持有人权益合计850.76207,369.84202,440.27199,542.14