资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.55 | 0.00 | 3,740.61 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,918.42 | 1,637.36 | 1,616.08 | 1,363.38 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.68 | 5.27 | 5.17 | 12.98 |
清算备付金 | 1,110.43 | 1,405.41 | 2,036.46 | 2,990.93 |
应收股票清算款 | 2,095.52 | 0.00 | 0.00 | 403.87 |
新股申购款 | 0.69 | 0.38 | 0.33 | 0.23 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 346,646.94 | 239,847.80 | 157,358.92 | 200,867.05 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 65.14 | 48.92 | 32.26 | 40.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.71 | 16.31 | 10.75 | 13.56 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 37,539.73 | 51,457.77 | 40,046.05 | 41,110.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 103.88 | 0.81 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.67 | 13.54 | 21.25 | 10.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.76 | 20.17 | 2.43 | 405.52 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 17.85 | 18.25 | 8.95 | 14.20 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 37,669.86 | 51,678.83 | 40,122.51 | 41,594.34 |
基金单位总额 | 294,219.63 | 181,148.01 | 115,701.51 | 157,182.22 |
未分配净收益 | 14,757.45 | 7,020.97 | 1,534.90 | 2,090.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 308,977.07 | 188,168.97 | 117,236.41 | 159,272.71 |
负债及持有人权益合计 | 346,646.94 | 239,847.80 | 157,358.92 | 200,867.05 |