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广发汇平一年定期债券C(003744)

2020-07-23     1.1128-0.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-07-232020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,887.443,425.7028.6019.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3622.11190.15110.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.030.000.19
  清算备付金0.000.0026.5422.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,887.805,450.6410,034.716,372.04
负债
  应付基金管理费0.973.063.613.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.660.770.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,916.09350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.130.280.06
  其他应付款项0.305.6011.405.65
  应付利息0.000.001.940.13
  应付赎回款110.413,138.230.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.700.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112.073,148.873,936.08362.06
  基金单位总额1,582.982,050.835,540.375,540.37
  未分配净收益192.75250.95558.26469.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,775.732,301.776,098.636,009.98
  负债及持有人权益合计1,887.805,450.6410,034.716,372.04