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工银如意货币A(003752)

2019-11-19     0.67790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,490,966.281,233,803.581,144,103.80869,832.49
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,555,838.172,153,949.882,559,012.411,695,646.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计32,356.5427,215.3729,293.9825,370.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.30
  清算备付金16,850.000.000.003,265.08
  应收股票清算款7,052.330.000.000.00
  新股申购款90,212.0310,118.2531.55103.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.040.000.000.06
  基金资产总值8,544,197.725,527,481.685,198,024.314,846,123.82
负债
  应付基金管理费1,040.18816.90586.60585.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费346.73272.30195.53195.20
  应付收益639.76485.46559.271,869.79
  卖出回购债券款0.00275,524.54668,898.84310,963.66
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0094.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金72.5660.4537.1924.15
  其他应付款项13.8321.9210.9722.01
  应付利息0.00543.20294.51273.54
  应付赎回款7.060.102.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.428.1815.530.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,223.90277,834.00670,704.59314,107.40
  基金单位总额8,541,973.825,249,647.684,527,319.714,532,016.41
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,541,973.825,249,647.684,527,319.714,532,016.41
  负债及持有人权益合计8,544,197.725,527,481.685,198,024.314,846,123.82