0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 311,205.47 | 1,310,310.98 | 1,654,863.20 | 2,095,713.40 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,460,418.13 | 2,264,300.93 | 3,534,140.24 | 3,867,778.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.92 | 1.16 | 1.35 | 0.00 |
| 清算备付金 | 5,579.29 | 72.58 | 52.21 | 19,928.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,302.77 | 3,673.74 | 4,717.05 | 4,170.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.03 |
| 基金资产总值 | 7,848,746.15 | 6,621,168.10 | 9,272,415.99 | 10,629,637.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,052.81 | 775.57 | 1,188.93 | 1,433.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 350.94 | 258.52 | 396.31 | 477.93 |
| 应付收益 | 352.45 | 413.66 | 460.87 | 636.45 |
| 卖出回购债券款 | 288,057.84 | 1,055,586.90 | 1,210,543.07 | 895,592.52 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 91.66 | 107.81 | 150.36 | 154.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 303.69 | 2.81 | 5.78 | 37,605.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 47.37 | 3.12 | 11.60 | 16.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 290,449.93 | 1,057,325.11 | 1,212,893.01 | 936,030.29 |
| 基金单位总额 | 7,558,296.22 | 5,563,843.00 | 8,059,522.98 | 9,693,606.87 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,558,296.22 | 5,563,843.00 | 8,059,522.98 | 9,693,606.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,848,746.15 | 6,621,168.10 | 9,272,415.99 | 10,629,637.15 |