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国泰普益灵活配置混合A(003754)

2020-02-21     1.16420.1893%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,999.525,262.53939.36830.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计63.6323.03194.18256.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.613.501.161.25
  清算备付金29.505.293.794.90
  应收股票清算款1,283.940.000.000.00
  新股申购款0.000.000.200.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,585.889,394.6120,141.9420,480.23
负债
  应付基金管理费9.256.9110.0410.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.541.151.671.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.458.347.462.23
  其他应付款项12.2416.0017.8512.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.001.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.190.300.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.3433.7538.9929.76
  基金单位总额18,362.778,742.2118,076.0418,069.08
  未分配净收益2,189.77618.662,026.912,381.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,552.549,360.8720,102.9520,450.47
  负债及持有人权益合计20,585.889,394.6120,141.9420,480.23