0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-05-29 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,508.01 | 10,650.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35.08 | 148.12 | 561.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.20 | 161.45 | 354.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.40 | 20.34 | 16.43 |
| 清算备付金 | 0.00 | 38.02 | 42.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 673.59 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55.69 | 20,410.26 | 61,834.98 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.03 | 11.66 | 29.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 1.94 | 4.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 831.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 11.93 | 6.94 |
| 其他应付款项 | 2.10 | 10.00 | 14.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.14 | 35.64 | 887.01 |
| 基金单位总额 | 53.37 | 20,019.03 | 60,022.47 |
| 未分配净收益 | 0.18 | 355.59 | 925.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53.55 | 20,374.62 | 60,947.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 55.69 | 20,410.26 | 61,834.98 |