0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-14 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 227.05 | 4,824.23 | 1,258.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.76 | 0.98 | 17.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.24 | 9.17 | 5.88 |
| 清算备付金 | 0.00 | 44.10 | 115.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 447.04 | 11,677.16 | 20,868.47 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.03 | 6.95 | 12.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.15 | 0.99 | 1.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.90 | 10.71 | 12.66 |
| 其他应付款项 | 24.85 | 17.85 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.85 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75.83 | 36.79 | 32.99 |
| 基金单位总额 | 459.31 | 13,366.92 | 20,317.77 |
| 未分配净收益 | -88.09 | -1,726.55 | 517.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 371.21 | 11,640.37 | 20,835.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 447.04 | 11,677.16 | 20,868.47 |