0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-23 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 720.00 | 5,315.03 | 2,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 367.56 | 1,061.97 | 966.90 | 948.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.02 | 4.58 | 127.50 | 151.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.34 | 2.28 | 3.08 | 4.70 |
| 清算备付金 | 0.00 | 4.93 | 108.65 | 338.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10.17 | 30.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 368.92 | 2,275.83 | 14,169.35 | 16,102.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.27 | 1.73 | 6.86 | 8.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.07 | 0.43 | 1.71 | 2.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.33 | 151.75 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.46 | 2.30 | 1.91 | 9.10 |
| 其他应付款项 | 7.19 | 18.90 | 9.85 | 18.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 1.66 | 0.15 | 0.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 1.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.19 | 27.50 | 177.01 | 45.76 |
| 基金单位总额 | 331.25 | 2,051.90 | 13,066.40 | 15,125.11 |
| 未分配净收益 | 29.48 | 196.43 | 925.93 | 931.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 360.73 | 2,248.33 | 13,992.34 | 16,057.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 368.92 | 2,275.83 | 14,169.35 | 16,102.83 |