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广发创业板ETF联接A(003765)

2019-11-19     0.97152.5113%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,068.772,546.071,498.48613.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.881.140.420.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.5214.726.523.87
  清算备付金968.801,253.36263.35185.82
  应收股票清算款215.520.00121.700.00
  新股申购款121.08173.27134.2045.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项9.477.074.600.00
  基金资产总值99,901.7646,174.6728,245.3910,700.44
负债
  应付基金管理费3.271.690.760.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.340.150.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00377.320.0075.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金68.7346.3619.4116.54
  其他应付款项7.6527.4313.972.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款673.79110.24113.10112.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额765.94567.53149.67209.32
  基金单位总额115,052.9662,648.0630,883.8910,758.98
  未分配净收益-15,917.14-17,040.91-2,788.17-267.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,135.8245,607.1528,095.7210,491.12
  负债及持有人权益合计99,901.7646,174.6728,245.3910,700.44