-4.0784% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-03-15 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 283.82 | 429.70 | 578.80 | 634.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 6.49 | 3.57 | 19.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.13 | 1.02 | 5.31 | 4.00 |
| 清算备付金 | 3.91 | 5.22 | 7.45 | 8.14 |
| 应收股票清算款 | 102.10 | 7.55 | 3.62 | 60.80 |
| 新股申购款 | 2.96 | 0.70 | 24.75 | 12.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,394.15 | 4,741.01 | 5,995.07 | 18,266.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.44 | 6.47 | 7.31 | 21.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.41 | 1.08 | 1.22 | 3.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.71 | 0.03 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.75 | 3.91 | 6.86 | 9.19 |
| 其他应付款项 | 3.48 | 3.45 | 8.40 | 16.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.62 | 0.60 | 13.53 | 18.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22.70 | 25.22 | 37.34 | 69.55 |
| 基金单位总额 | 2,257.39 | 2,307.70 | 2,403.97 | 8,102.98 |
| 未分配净收益 | 1,114.06 | 2,408.09 | 3,553.77 | 10,093.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,371.45 | 4,715.79 | 5,957.74 | 18,196.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,394.15 | 4,741.01 | 5,995.07 | 18,266.33 |