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中银丰庆定期开放债券(003770)

2019-11-15     1.05970.2270%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0041,500.0017,999.630.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,750.261,489.891,281.071,509.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,565.2115,428.295,184.5412,963.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金105.004,072.730.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.005.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值515,856.97506,571.61518,082.54500,097.67
负债
  应付基金管理费126.66128.54127.04127.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.2242.8542.3542.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.650.341.270.02
  其他应付款项12.288.9017.4124.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.145.545.410.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183.95186.17193.49194.97
  基金单位总额470,006.69470,028.41500,018.28500,012.62
  未分配净收益45,666.3436,357.0317,870.77-109.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值515,673.02506,385.44517,889.05499,902.71
  负债及持有人权益合计515,856.97506,571.61518,082.54500,097.67