行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国联安鑫盛混合A(003772)

2018-05-08     1.0160-0.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-082017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款21.28531.60850.63
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.55380.141,449.17
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.3710.886.04
  清算备付金0.70129.74233.83
  应收股票清算款0.000.0081.09
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值157.3720,137.61111,284.00
负债
  应付基金管理费0.0232.5240.01
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.005.426.67
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0028,967.88
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0022.227.25
  其他应付款项5.4231.0016.42
  应付利息0.000.007.19
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5.4591.1629,045.41
  基金单位总额149.5320,017.0180,086.11
  未分配净收益2.3929.442,152.48
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值151.9320,046.4582,238.60
  负债及持有人权益合计157.3720,137.61111,284.00