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南方宣利定开债券A(003776)

2025-06-12     1.19080.0084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0042,837.420.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0031.305,054.0940.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0011.432.592.11
  清算备付金0.006,290.841,709.761,823.17
  应收股票清算款0.000.005,202.340.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00275,925.09231,294.7893,125.78
负债
  应付基金管理费0.0053.1254.3718.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0013.2813.594.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00113,416.4473,793.8637,002.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.7734.578.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0012.6220.429.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.007.995.074.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00113,524.2173,921.8837,047.84
  基金单位总额0.00140,994.00140,994.0050,995.20
  未分配净收益0.0021,406.8716,378.905,082.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00162,400.87157,372.9056,077.94
  负债及持有人权益合计0.00275,925.09231,294.7893,125.78