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鹏华兴悦定期开放混合(003780) - 搜狐基金
鹏华兴悦定期开放混合(003780)
2024-04-22
1.1108
0.0631%
单位:万元 | 2024-04-22 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 2,199.74 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 69.57 | 243.58 | 349.08 | 642.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.68 | 3.50 | 3.49 | 5.40 |
清算备付金 | 242.73 | 245.23 | 483.21 | 1,471.29 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1.03 | 147.92 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 312.98 | 5,260.29 | 27,896.67 | 32,355.36 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.13 | 3.08 | 12.53 | 12.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 0.44 | 1.79 | 1.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 5,997.76 | 11,996.79 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 6.43 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 1.62 | 5.07 | 12.22 | 23.16 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 2.91 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1.78 | 8.59 | 6,028.54 | 12,044.07 |
基金单位总额 | 280.16 | 4,426.48 | 18,156.05 | 17,208.73 |
未分配净收益 | 31.04 | 825.23 | 3,712.07 | 3,102.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 311.20 | 5,251.70 | 21,868.13 | 20,311.29 |
负债及持有人权益合计 | 312.98 | 5,260.29 | 27,896.67 | 32,355.36 |