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鹏华兴裕定期开放混合(003781)

2018-01-05     1.06890.0281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-282018-04-162018-02-022018-01-05
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.962,450.93105.854,023.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.792.632.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.6314.0514.9216.62
  清算备付金0.000.000.001.99
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43.622,501.032,533.426,475.39
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.000.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.42
  其他应付款项0.003.003.0035.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.003,895.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.003.003.003,956.36
  基金单位总额42.532,258.162,356.742,356.76
  未分配净收益1.10239.88173.68162.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43.622,498.032,530.422,519.03
  负债及持有人权益合计43.622,501.032,533.426,475.39