0.7877% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-04-23 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 644.77 | 158.23 | 1,765.73 | 1,173.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.21 | 198.65 | 76.72 | 925.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.70 | 5.59 | 3.75 | 4.97 |
| 清算备付金 | 44.76 | 5.46 | 3.09 | 46.79 |
| 应收股票清算款 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 735.08 | 9,524.98 | 10,248.46 | 34,833.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.65 | 6.43 | 6.46 | 18.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.21 | 0.80 | 0.81 | 2.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,199.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 495.41 | 781.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.11 | 3.49 | 3.46 |
| 其他应付款项 | 29.19 | 39.50 | 25.36 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.37 |
| 应付赎回款 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.74 | 0.66 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37.85 | 47.96 | 532.56 | 7,037.33 |
| 基金单位总额 | 674.62 | 9,296.48 | 9,296.48 | 25,936.59 |
| 未分配净收益 | 22.60 | 180.55 | 419.43 | 1,859.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 697.23 | 9,477.03 | 9,715.90 | 27,795.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 735.08 | 9,524.98 | 10,248.46 | 34,833.22 |