0.1930% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-10-15 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,496.74 | 502.80 | 577.58 | 538.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.64 | 61.05 | 2,194.74 | 1,239.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.06 | 12.57 | 5.40 | 7.96 |
| 清算备付金 | 21.23 | 5.26 | 83.75 | 13.16 |
| 应收股票清算款 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,501.94 | 5,536.30 | 92,011.98 | 97,304.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.84 | 3.10 | 37.11 | 54.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 0.53 | 6.36 | 9.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 100.00 | 29,499.92 | 1,799.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 18.43 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 4.83 | 19.00 | 11.05 |
| 其他应付款项 | 28.80 | 25.85 | 21.00 | 12.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.04 | 29.00 | 0.50 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30.54 | 137.17 | 29,662.62 | 1,934.71 |
| 基金单位总额 | 2,379.70 | 5,059.36 | 59,438.65 | 91,730.00 |
| 未分配净收益 | 91.70 | 339.76 | 2,910.71 | 3,640.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,471.41 | 5,399.13 | 62,349.36 | 95,370.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,501.94 | 5,536.30 | 92,011.98 | 97,304.83 |