行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安新瑞利灵活配置混合A(003797)

2019-12-11     1.18460.1522%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,700.000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款795.65667.08529.62451.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计885.00887.41312.20671.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.051.690.280.25
  清算备付金78.2932.865.910.00
  应收股票清算款301.570.000.000.00
  新股申购款0.460.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,443.2582,486.3465,966.9963,874.22
负债
  应付基金管理费34.4933.8932.5232.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.755.655.425.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0015,824.920.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.215.701.480.83
  其他应付款项9.8935.0017.3637.00
  应付利息0.0024.690.000.00
  应付赎回款0.400.1121.960.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.214.800.200.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.1115,934.8279.0376.05
  基金单位总额61,793.9660,755.8261,050.3960,021.96
  未分配净收益8,587.175,795.694,837.573,776.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,381.1466,551.5165,887.9663,798.17
  负债及持有人权益合计70,443.2582,486.3465,966.9963,874.22