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华安新泰利灵活配置混合A(003799)

2020-04-01     1.0905-0.3017%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,500.020.000.00900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,627.31132.26754.17937.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计227.7211.890.14156.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.660.083.974.07
  清算备付金13.951.880.0076.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,112.50750.00758.276,524.17
负债
  应付基金管理费11.640.360.3832.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.940.060.065.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,742.410.000.00900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.520.000.5252.01
  其他应付款项14.6435.0018.8437.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9,982.640.000.130.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.910.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,777.7335.4219.931,027.27
  基金单位总额30,301.27626.80633.415,042.79
  未分配净收益1,033.5087.77104.93454.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,334.77714.57738.345,496.90
  负债及持有人权益合计48,112.50750.00758.276,524.17