资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,998.46 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,992.33 | 1,076.13 | 10,218.79 | 3,881.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.46 | 3.89 | 7.99 | 20.82 |
清算备付金 | 56.67 | 3.85 | 1,019.14 | 48.87 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 508.27 | 1,006.72 |
新股申购款 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,599.81 | 1,083.97 | 29,086.50 | 61,966.59 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.30 | 0.55 | 17.12 | 27.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.22 | 0.09 | 2.85 | 4.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 185.09 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.19 | 26.23 | 56.29 | 125.79 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 7,429.87 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 2.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 37.76 | 26.88 | 7,508.78 | 346.83 |
基金单位总额 | 2,079.25 | 829.40 | 16,775.46 | 46,249.15 |
未分配净收益 | 482.80 | 227.69 | 4,802.26 | 15,370.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,562.05 | 1,057.09 | 21,577.72 | 61,619.76 |
负债及持有人权益合计 | 2,599.81 | 1,083.97 | 29,086.50 | 61,966.59 |