行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安新丰利混合C(003804)

2023-02-24     1.84020.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-02-242022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.160.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款153.24557.275,532.39431.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00281.10665.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.715.2710.218.50
  清算备付金0.026.5335.6130.35
  应收股票清算款0.0053.48375.8033.81
  新股申购款0.050.000.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156.028,063.5144,107.5863,074.43
负债
  应付基金管理费0.007.7422.9630.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.293.835.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0037.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0050.7610.02
  其他应付款项17.0044.2825.239.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.004,959.580.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.172.352.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.0053.905,065.3796.26
  基金单位总额61.903,361.3510,020.3412,313.04
  未分配净收益77.114,648.2529,021.8750,665.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139.028,009.6039,042.2162,978.17
  负债及持有人权益合计156.028,063.5144,107.5863,074.43