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华安新恒利灵活配置混合C(003806)

2019-11-21     1.17560.0596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.008,400.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,891.03496.64272.06431.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计328.67346.15108.40174.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.802.354.170.27
  清算备付金59.9424.2327.730.00
  应收股票清算款0.000.005.180.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,092.5626,149.0621,817.8121,640.71
负债
  应付基金管理费11.3011.2510.7110.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.881.881.791.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,999.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,000.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.232.846.930.53
  其他应付款项9.4534.0016.8636.00
  应付利息0.004.060.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.790.970.100.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,028.664,054.9736.3949.32
  基金单位总额20,019.3420,014.8520,010.3420,016.86
  未分配净收益3,044.572,079.241,771.071,574.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,063.9122,094.0921,781.4221,591.39
  负债及持有人权益合计24,092.5626,149.0621,817.8121,640.71