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南方荣优鑫年享定期开放混合A(003807)

2018-09-04     1.0781-0.1204%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-042018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00980.002,992.0314,985.35
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,525.3412.981,292.45851.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.5526.871,349.20474.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.868.912.456.06
  清算备付金51.8363.8297.56356.23
  应收股票清算款1,000.070.160.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,584.652,600.52100,674.0676,336.46
负债
  应付基金管理费1.511.2740.5037.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.380.3210.139.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0020,799.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.2513.8924.7812.15
  其他应付款项27.9318.3029.4010.32
  应付利息0.000.0034.240.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.070.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.2833.8420,939.0068.97
  基金单位总额2,369.322,369.3274,038.4674,038.46
  未分配净收益185.05197.365,696.602,229.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,554.362,566.6879,735.0676,267.49
  负债及持有人权益合计2,584.652,600.52100,674.0676,336.46