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招商招顺纯债A(003809)

2020-04-03     1.09520.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款814.80562.461,044.90522.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,000.313,740.404,269.823,008.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.970.000.003.20
  清算备付金9.550.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值198,689.14199,013.56211,921.06201,251.83
负债
  应付基金管理费45.9738.4639.8437.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.3212.8213.2812.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,629.9542,453.9257,378.8246,651.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.032.242.821.93
  其他应付款项20.0010.0017.008.43
  应付利息7.8627.9349.9429.98
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.9816.1625.8720.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,738.1242,561.5357,527.5746,763.02
  基金单位总额169,047.13150,001.12150,000.53150,000.54
  未分配净收益11,903.896,450.924,392.974,488.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值180,951.02156,452.03154,393.50154,488.81
  负债及持有人权益合计198,689.14199,013.56211,921.06201,251.83