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招商招顺纯债C(003810) - 搜狐基金
招商招顺纯债C(003810)
2024-11-22
1.12110.0089%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 100.00 | 434.87 | 451.20 | 467.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.53 |
清算备付金 | 460.33 | 256.67 | 296.10 | 90.08 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 191,198.15 | 201,789.35 | 200,111.86 | 173,150.90 |
负债 |
应付基金管理费 | 41.25 | 41.69 | 41.37 | 41.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.75 | 13.90 | 13.79 | 13.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 23,107.44 | 37,327.93 | 32,009.49 | 8,804.25 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.85 | 18.58 | 9.61 | 19.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.27 | 11.52 | 8.67 | 10.10 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 23,180.57 | 37,413.62 | 32,085.91 | 8,889.57 |
基金单位总额 | 150,025.87 | 150,022.72 | 150,013.08 | 150,010.65 |
未分配净收益 | 17,991.71 | 14,353.01 | 18,012.86 | 14,250.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 168,017.58 | 164,375.73 | 168,025.94 | 164,261.34 |
负债及持有人权益合计 | 191,198.15 | 201,789.35 | 200,111.86 | 173,150.90 |