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中金金利债券C(003812)

2019-11-20     1.05010.0286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00620.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.09167.32102.5214.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,027.473,114.25701.131,056.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.510.571.28
  清算备付金837.5271.0272.67163.19
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.2510.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,221.71123,890.3828,609.0940,083.56
负债
  应付基金管理费19.2611.865.8610.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.423.951.953.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20.0020,001.544,479.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款80.020.000.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.701.770.971.26
  其他应付款项8.5929.5018.2216.00
  应付利息0.0015.610.740.00
  应付赎回款0.001.00100.197.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.142.730.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136.0920,065.424,611.0538.31
  基金单位总额62,587.2194,280.2922,410.0938,474.85
  未分配净收益4,498.419,544.661,587.951,570.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,085.62103,824.9523,998.0440,045.25
  负债及持有人权益合计67,221.71123,890.3828,609.0940,083.56