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泰康金泰3月定开混合(003813)

2019-12-13     1.15590.0779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.495.1117.72164.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计175.60161.00124.58345.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.001.233.423.20
  清算备付金99.8140.2616.5223.75
  应收股票清算款0.0010.1216.870.00
  新股申购款0.000.0030.870.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,027.9410,123.539,399.6426,648.84
负债
  应付基金管理费6.446.949.1318.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.161.523.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,419.983,289.981,204.988,209.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.770.002.81119.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.421.315.436.62
  其他应付款项6.643.9016.8014.90
  应付利息0.323.220.3211.69
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.590.571.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,437.223,307.071,242.048,384.02
  基金单位总额5,846.426,508.657,665.4717,758.79
  未分配净收益744.31307.81492.12506.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,590.726,816.468,157.5918,264.82
  负债及持有人权益合计9,027.9410,123.539,399.6426,648.84