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银华上证10年期国债指数A(003814)

2019-11-20     1.08270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.000.00250.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.16712.1455.84244.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.7526.8223.2036.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.130.050.17
  清算备付金26.4114.1611.740.00
  应收股票清算款0.100.000.190.00
  新股申购款0.082.150.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,802.375,605.975,252.375,039.66
负债
  应付基金管理费1.241.231.111.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.380.380.340.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.100.210.140.17
  其他应付款项9.2117.509.4416.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.190.180.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.1519.5311.0318.11
  基金单位总额5,410.755,289.965,102.005,101.93
  未分配净收益371.47296.48139.34-80.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,782.225,586.445,241.335,021.55
  负债及持有人权益合计5,802.375,605.975,252.375,039.66