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银华上证5年期国债指数C(003818)

2019-12-11     1.17960.0424%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.3063.51506.9851.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.6973.8130.8444.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.120.020.09
  清算备付金45.884.908.6921.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.293.020.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,194.856,637.885,375.965,372.66
负债
  应付基金管理费1.281.391.141.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.390.430.350.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.00150.000.00220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.050.190.000.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.190.100.230.14
  其他应付款项8.9517.519.4416.50
  应付利息0.00-0.040.00-0.11
  应付赎回款11.8613.260.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额222.78182.9611.17238.44
  基金单位总额5,558.666,026.365,204.605,201.15
  未分配净收益413.41428.56160.19-66.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,972.076,454.925,364.795,134.22
  负债及持有人权益合计6,194.856,637.885,375.965,372.66