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华夏新锦鸿混合C(003821)

2018-07-23     1.11310.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-232018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00350.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.6835.82191.87230.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.03159.95154.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.751.770.392.30
  清算备付金0.000.0032.29135.70
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30.4737.6220,957.2720,670.07
负债
  应付基金管理费0.010.1010.6410.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.021.771.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0049.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.205.82
  其他应付款项0.004.475.007.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.960.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.974.6568.9227.20
  基金单位总额21.0929.5719,125.6620,051.87
  未分配净收益2.413.401,762.69590.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23.5032.9720,888.3520,642.86
  负债及持有人权益合计30.4737.6220,957.2720,670.07