资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,058.53 | 4,967.37 | 191.60 | 9.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,757.04 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.97 | 1.86 | 4.47 | 5.22 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 22.08 | 86.95 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 91.61 | 0.08 | 2.29 | 0.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 135,620.08 | 131,308.87 | 102,040.01 | 203,542.33 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 25.92 | 30.54 | 29.32 | 45.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.11 | 13.09 | 12.57 | 19.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 33,339.93 | 28,179.44 | 0.00 | 50,364.91 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 |
其他应付款项 | 19.69 | 26.69 | 16.82 | 21.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
应付赎回款 | 160.65 | 0.43 | 7.93 | 0.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.44 | 5.99 | 6.51 | 9.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 33,561.57 | 28,256.21 | 73.19 | 50,473.08 |
基金单位总额 | 99,608.81 | 99,851.16 | 99,842.01 | 149,605.62 |
未分配净收益 | 2,449.70 | 3,201.50 | 2,124.80 | 3,463.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 102,058.51 | 103,052.66 | 101,966.82 | 153,069.25 |
负债及持有人权益合计 | 135,620.08 | 131,308.87 | 102,040.01 | 203,542.33 |