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天弘信利债券C(003825)

2024-03-28     1.05780.0378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,058.534,967.37191.609.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,757.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.971.864.475.22
  清算备付金0.000.0022.0886.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款91.610.082.290.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,620.08131,308.87102,040.01203,542.33
负债
  应付基金管理费25.9230.5429.3245.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1113.0912.5719.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,339.9328,179.440.0050,364.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.44
  其他应付款项19.6926.6916.8221.93
  应付利息0.000.000.004.17
  应付赎回款160.650.437.930.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.445.996.519.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,561.5728,256.2173.1950,473.08
  基金单位总额99,608.8199,851.1699,842.01149,605.62
  未分配净收益2,449.703,201.502,124.803,463.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,058.51103,052.66101,966.82153,069.25
  负债及持有人权益合计135,620.08131,308.87102,040.01203,542.33