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鹏华兴惠定期开放混合(003828)

2019-11-22     1.1532-0.2336%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款428.85500.89541.061,382.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计296.84226.00320.97314.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.956.976.627.04
  清算备付金235.6546.3968.14244.29
  应收股票清算款67.500.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,345.3620,486.4232,129.0733,701.17
负债
  应付基金管理费7.288.7517.9919.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.041.252.572.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,400.005,820.001,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.020.009.13200.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.576.738.677.46
  其他应付款项29.8834.9517.3331.05
  应付利息1.817.250.21-0.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.981.421.890.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,545.575,880.341,057.78261.35
  基金单位总额11,705.9914,212.4628,541.4130,660.23
  未分配净收益1,093.80393.622,529.882,779.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,799.7914,606.0731,071.2933,439.81
  负债及持有人权益合计17,345.3620,486.4232,129.0733,701.17