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建信鑫悦回报灵活配置混合(003830)

2018-04-02     1.16861.6793%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-022017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款477.4531,393.5349,557.34
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.318.24523.87
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.3414.0217.74
  清算备付金0.00206.31164.10
  应收股票清算款0.000.00129.28
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值485.1031,747.0083,188.80
负债
  应付基金管理费0.0016.0640.31
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.002.686.72
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00869.37
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00109.0655.77
  其他应付款项13.7040.2719.79
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款467.110.960.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额480.81171.70998.69
  基金单位总额3.6730,059.6780,065.83
  未分配净收益0.621,515.632,124.28
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4.2931,575.3082,190.11
  负债及持有人权益合计485.1031,747.0083,188.80