1.6793% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-04-02 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 477.45 | 31,393.53 | 49,557.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.31 | 8.24 | 523.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.34 | 14.02 | 17.74 |
| 清算备付金 | 0.00 | 206.31 | 164.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 129.28 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 485.10 | 31,747.00 | 83,188.80 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 16.06 | 40.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 2.68 | 6.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 869.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 109.06 | 55.77 |
| 其他应付款项 | 13.70 | 40.27 | 19.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 467.11 | 0.96 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 480.81 | 171.70 | 998.69 |
| 基金单位总额 | 3.67 | 30,059.67 | 80,065.83 |
| 未分配净收益 | 0.62 | 1,515.63 | 2,124.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4.29 | 31,575.30 | 82,190.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 485.10 | 31,747.00 | 83,188.80 |