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建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)

2020-01-23     1.1680-0.9162%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,573.473,667.84904.302,518.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计522.62623.30678.62680.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.581.441.032.63
  清算备付金69.8617.3513.15201.08
  应收股票清算款0.00203.520.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,583.8050,339.9665,057.6654,096.58
负债
  应付基金管理费26.4925.6825.2727.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.414.284.214.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,008.980.0014,058.930.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00320.26219.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.4723.6030.7816.06
  其他应付款项22.2227.9019.3032.25
  应付利息1.130.003.060.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.417.506.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,128.56409.6614,367.5880.80
  基金单位总额50,003.4550,003.4550,003.4550,003.45
  未分配净收益4,451.79-73.15686.634,012.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,455.2449,930.3050,690.0854,015.79
  负债及持有人权益合计56,583.8050,339.9665,057.6654,096.58